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2021年雪球私募春季策略会(上)告别跌宕起伏的

文章出处:804488.com人气:发表时间:2021-04-06 【

告别跌宕起伏的庚子2020年之后,资本市场迎来了新的一年。
        1月份,行情火热,成交活跃。随着大量新基民的加入,市场分化越来越明显,贵州茅台、招商银行等白马股继续创新高,业绩较差的小市值股票则无资金问津,股价表现低迷。虽然指数上涨,但市场中大部分股票却是下跌的。
        2月份虽然有春节假期,但行情依旧精彩,上证综指上涨0.75%,深证成指下跌2.12%,创业板指下跌6.86%,大盘指数在2月18日创出新高,但随后急剧下跌。整体科技、白酒板块及一些前期抱团的行业在春节后深度调整,令不少新基民“不知所措”。
        随着春天的到来,新冠疫苗开始接种、拜登上台后对华策略调整等因素都在影响着今后的行情。近期全球流动性放水、以及经济恢复带来的通胀担忧,也使得不少高估值资产价格重估。2月末开始的新一轮大跌令许多投资者面临恐慌。
        2021年第一季度出现哪些新的投资机会?后疫情时代的当下是机会还是陷阱?现在是否是转换风格的时机?
        雪球发起#雪球私募春季策略会#活动,邀请到具有影响力的顶尖私募基金经理、财经行业意见领袖做客 @雪球路演 ,从最基础的投资方法论,深入到投资者最关心的投资话题,为众多投资者解惑当前市场行情以及未来资本市场走势。我们精选9篇路演回顾帖汇编成本期雪球专刊,希望对你的投资有所帮助。 

雪球专刊264期——2021年雪球私募春季策略会(上)

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1、钦沐资产:尊重常识,用成长穿越“牛熊”  @钦沐资产 
简介:最近成长股跌得比较多,其实我们认为好的成长投资不光能够把握它的投资机会,也应该能够临时判断它的风险,我们认为好的投资策略一定是跟着它的投资目标运作的,买入且持有真正值得信赖的高成长行业和公司,享受企业的成长,但也毕竟考虑回撤时同时需要考虑到宏观背景的一些变化,包括也要考虑到整个市场的不确定性,包括风格,包括公司。

2、陈营长极品投资:大战方启,投资切忌“刻舟求剑”  @陈营长极品投资 
简介:市场没有出现不可控的系统风险,抱团股调整是注册制下价格回归的表现,极品投资加上好价格,好生意加好价格才等于一次成功的投资。

3、DAVID自由之路:多策略实现低风险  @DAVID自由之路 
简介:我的投资策略是我过去十几年投资的一个经验,总结起来认为这种做法是最顺手的,主要是采用多策略的方式,多策略的投资方式类似水果拼盘,就是把资产分布到股票、债券、基金、期指,其中股票就包括A股、H股,债券有企业债、可转债,基金包括LOF、定增、定开等等封闭式资金,吃折价,还有就是像期指,就是IC、IF、IH这种估值期货,通过它升水贴水来做一些增强型的收益。

4、百创资本陈子仪:对最近大跌的看法和对策  @百创资本陈子仪 
简介:去年和今年初市场把一些消费、医药、光伏、新能源的龙头公司估值推到了比较极端的地步,比较高估。由于外部环境出现变化,如美国国债收益率上升、石油价格上升,导致化工品成本上升,这就造成了市场的大跌,不管是美股、港股还是A股基本都是同步大跌。们判断这些消费和医药的龙头公司估值已经很贵了,所以我们的基金基本把这部分仓位都清仓了。

5、股海十三年:不忘初心,坚守价值-一个股权收藏者的独白  @股海十三年  
简介:我们看到的是市场还有非常多的股票,这两年股价的股价低于其内在价值,而且这一年,因为市场的偏见,导致股价并没有跟随价值的成长一起上涨。也就是说,目前我们市场存在大量的结构性投资机会,很多股票的投资价值还未被市场认可,那么这里面就有巨大的投资机会。我们明阳基金在2021年的投资方向,主要是在这方面。我们之前持有的部分股票,我认为已经透支了多年业绩,所以已经把这一部分其减仓或清仓,然后再投资其它更有投资价值的股票,同时更具安全边际的股票。

6、上海复胜资产:化繁为简,复利致胜  @上海复胜资产  
简介:我们怎么去做第一层的化繁为简?就是在市场仓位选择上更多聚焦本质的东西,就是宏观风险的可能性。总有一些公司是很好的,我们怎么去化繁为简地看?首先看升级需求,在需求的这个维度里去找投资的公司,显然会更找到一些好公司甚至在成长型的公司。从维度来讲我们聚焦在先进制造、互联网巨头和消费新龙头公司里。

7、杜可君:2021年香港互联网投资的机会  @杜可君-格雷资产 
简介:对于香港互联网企业今年的机会,我的判断是在急跌中抄底。如果大家说我已经重仓了,仓位比较重,那我建议你别乱割肉,除非你判断的节奏,你很自信,把握的非常好,那你可以做高抛,等跌下来再接回来,如果你认为自己没有这个本事,或者怕出现误判,那我的判断你就守好你的仓位,等待着后面EPS慢慢往上推,把估值压得再低,那不管什么事件发生,反垄断也好、美股跌好,至少企业自身的EPS在不断增长,PE很快会被修复到合理阶段,也就是今年涨还是明年涨的事儿。

8、塞上胡杨黄波:塞上胡杨2021投资预测与建议  @塞上胡杨黄波 
简介:从短期(近期)来看,这个短期(近期)大概指1~3个月左右的时间,还是不会太乐观,可能还是有很大的下跌压力,甚至有可能回到3000点上下,所以我短期来看对市场还是看空的;从中期来看,指6~12个月左右的时间,我认为今年全年通过上涨下跌的调整,基本上会处在一个比较持平的幅度上;长期来看,就是一年以上到更长的三年、五年以上的时间,我还是比较乐观的,长期我是非常看好的。

9、青侨阳光:居安而思危,继往而开来  @青侨阳光 
简介:前阵子医药有比较明显的回撤,最近一段时间医药的相对弱势。好的地方是医药的整体可投性明显增强了,不好的地方是原来市场抱团的大白马还显得比较贵,即使是回撤了一部分。过去两年如果把医药行业的机会用一个词来形容,我觉得是“分化”。之前在雪球有球友留言,有句话让我印象深刻,资本市场的估值差异也是这样,这句话就是“分久必合,合久必分”。有分化开口越大越久,慢慢总会有一个回归的诉求。所以在过去分化的背景下,我们觉得接下来市场机会可能更多会出现价值回归,这对我们来说是相对积极的,因为我们是挖掘“双击”的策略。

风险提示:上述文章所涉个股仅供参考,不构成投资建议,据此买入风险自负

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关键字: 雪球专刊264期——2021年雪球私募春季策略会(上),告别
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